众信旅游_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 534,363,980.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 32,886,040.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,296,278.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,575,079.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 594,121,378.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 545,283,589.84 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -1,545,488.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,399,492.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,009,491.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,251,924.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 808,399,009.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -214,277,631.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 84,076,125.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 764,487.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 425,797.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 220,533.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,486,942.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,378,805.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,859,128.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -182,266.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,055,667.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,568,724.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 492,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 492,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 438,015,178.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 458,107,178.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 749,340,609.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,016,975.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 769,357,584.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -311,250,406.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,377,855.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -562,474,618.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,046,389,700.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 483,915,082.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -148,916,282.18 | |
| 资产减值准备(元) | 20,565,511.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,760,361.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,760,361.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,589,639.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,606,577.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 230,349.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | -52,019.28 | |
| 财务费用(元) | 43,439,877.67 | |
| 投资损失(元) | 5,041,440.77 | |
| 递延所得税(元) | -30,148,029.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,897,756.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,250,273.12 | |
| 存货的减少(元) | 700,540.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 95,710,419.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -220,495,096.96 | |
| 其他(元) | -2,310,921.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 482,365,082.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,046,389,700.26 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 1,550,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -562,474,618.16 | |
| 公告日期 | 2021-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众信旅游_2021年中报资产负债表 | 众信旅游_2021年中报利润表 |