众信旅游_2021年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 165,816,668.21 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,290,785.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,443.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,221,303.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 174,340,200.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,602,653.45 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -9,371,793.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,931,988.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,801,818.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,760,784.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 216,725,451.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,895,131.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,895,131.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 343,544.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 199,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 542,544.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,352,586.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 378,378,075.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 378,378,075.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 633,994,327.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,477,731.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 645,472,058.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -267,093,983.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,203,791.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -306,330,440.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,047,883,360.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 741,552,920.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2021-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众信旅游_2021年一季报资产负债表 | 众信旅游_2021年一季报利润表 |