众信旅游_2020年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,906,250,182.87 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 51,413,844.91 | |
收到的税费返还(元) | 9,806,416.39 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,956,565.43 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,072,427,009.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,348,389,308.12 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | -36,497,571.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 335,089,563.40 | |
支付的各项税费(元) | 39,233,823.65 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 209,109,474.73 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,895,324,598.85 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 177,102,410.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 155,132,919.33 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,333,852.89 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,119.42 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,970,043.33 | |
投资活动现金流入小计(元) | 165,485,934.97 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,670,399.10 | |
投资支付的现金(元) | 205,287,262.30 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,999,921.80 | |
投资活动现金流出小计(元) | 229,957,583.20 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,471,648.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,577,154,526.08 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,577,154,526.08 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,405,803,987.10 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,218,630.27 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,098,774.60 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,800,882.84 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,613,823,500.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,668,974.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,205,607.55 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 78,167,395.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 968,222,304.32 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,046,389,700.26 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -1,654,891,896.32 | |
资产减值准备(元) | 767,831,605.33 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,718,151.39 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,718,151.39 | |
无形资产摊销(元) | 20,589,499.26 | |
长期待摊费用摊销(元) | 13,448,160.43 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,162,703.34 | |
固定资产报废损失(元) | 296,953.92 | |
财务费用(元) | 87,603,556.76 | |
投资损失(元) | 26,603,769.74 | |
递延所得税(元) | -187,227,968.39 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -178,446,245.66 | |
递延所得税负债增加(元) | -8,781,722.73 | |
存货的减少(元) | 1,865,046.82 | |
经营性应收项目的减少(元) | 1,388,599,015.88 | |
经营性应付项目的增加(元) | -464,224,625.46 | |
其他(元) | 13,599,358.34 | |
现金的期末余额(元) | 1,046,389,700.26 | |
减:现金的期初余额(元) | 968,222,304.32 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 78,167,395.94 | |
公告日期 | 2021-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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