众信旅游 (002707.SZ)

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众信旅游_2020年年报现金流量表

2020年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,906,250,182.87       
 收取利息、手续费及佣金的现金(元) 51,413,844.91       
 收到的税费返还(元) 9,806,416.39       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 104,956,565.43       
 经营活动现金流入小计(元) 2,072,427,009.60       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,348,389,308.12       
 客户贷款及垫款净增加额(元) -36,497,571.05       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 335,089,563.40       
 支付的各项税费(元) 39,233,823.65       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 209,109,474.73       
 经营活动现金流出小计(元) 1,895,324,598.85       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 177,102,410.75       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 155,132,919.33       
 取得投资收益收到的现金(元) 5,333,852.89       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 49,119.42       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 4,970,043.33       
 投资活动现金流入小计(元) 165,485,934.97       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 22,670,399.10       
 投资支付的现金(元) 205,287,262.30       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 1,999,921.80       
 投资活动现金流出小计(元) 229,957,583.20       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -64,471,648.23       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 1,577,154,526.08       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,577,154,526.08       
 偿还债务支付的现金(元) 1,405,803,987.10       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 73,218,630.27       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 18,098,774.60       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 134,800,882.84       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,613,823,500.21       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -36,668,974.13       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 2,205,607.55       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 78,167,395.94       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 968,222,304.32       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,046,389,700.26       
补充资料:       
 净利润(元) -1,654,891,896.32       
 资产减值准备(元) 767,831,605.33       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 19,718,151.39       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 19,718,151.39       
 无形资产摊销(元) 20,589,499.26       
 长期待摊费用摊销(元) 13,448,160.43       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 2,162,703.34       
 固定资产报废损失(元) 296,953.92       
 财务费用(元) 87,603,556.76       
 投资损失(元) 26,603,769.74       
 递延所得税(元) -187,227,968.39       
  其中:递延所得税资产减少(元) -178,446,245.66       
 递延所得税负债增加(元) -8,781,722.73       
 存货的减少(元) 1,865,046.82       
 经营性应收项目的减少(元) 1,388,599,015.88       
 经营性应付项目的增加(元) -464,224,625.46       
 其他(元) 13,599,358.34       
 现金的期末余额(元) 1,046,389,700.26       
 减:现金的期初余额(元) 968,222,304.32       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 78,167,395.94       
公告日期 2021-04-29       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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