众信旅游 (002707.SZ)

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众信旅游_2020年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,303,610,089.37       
 收取利息、手续费及佣金的现金(元) 13,192,962.76       
 收到的税费返还(元) 13,847.02       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 49,841,065.56       
 经营活动现金流入小计(元) 1,366,657,964.71       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 907,305,059.85       
 客户贷款及垫款净增加额(元) -6,652,867.70       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 156,901,360.37       
 支付的各项税费(元) 27,948,389.31       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 111,389,778.68       
 经营活动现金流出小计(元) 1,196,891,720.51       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 169,766,244.20       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 3,774,392.07       
 取得投资收益收到的现金(元) 4,261,772.82       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 40,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 8,076,164.89       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,786,545.66       
 投资支付的现金(元) 3,070,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 4,856,545.66       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 3,219,619.23       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) -490,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) -490,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 760,383,740.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 759,893,740.00       
 偿还债务支付的现金(元) 749,045,168.88       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 28,553,767.59       
 筹资活动现金流出小计(元) 777,598,936.47       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -17,705,196.47       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 5,296,178.88       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 160,576,845.84       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 968,222,304.32       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,128,799,150.16       
补充资料:       
 净利润(元) -212,426,051.72       
 资产减值准备(元) 51,680,712.71       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 11,334,443.40       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 11,334,443.40       
 无形资产摊销(元) 11,789,899.28       
 长期待摊费用摊销(元) 6,023,751.98       
 财务费用(元) 49,366,141.94       
 投资损失(元) -3,255,475.59       
 递延所得税(元) -26,482,543.43       
  其中:递延所得税资产减少(元) -21,472,505.87       
 递延所得税负债增加(元) -5,010,037.56       
 存货的减少(元) 2,186,211.75       
 经营性应收项目的减少(元) 666,166,298.36       
 经营性应付项目的增加(元) -386,617,144.48       
 现金的期末余额(元) 1,128,799,150.16       
 减:现金的期初余额(元) 968,222,304.32       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 160,576,845.84       
公告日期 2020-08-29       
审计意见(境内)       
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