众信旅游_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,303,610,089.37 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 13,192,962.76 | |
收到的税费返还(元) | 13,847.02 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,841,065.56 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,366,657,964.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 907,305,059.85 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | -6,652,867.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,901,360.37 | |
支付的各项税费(元) | 27,948,389.31 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,389,778.68 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,196,891,720.51 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 169,766,244.20 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 3,774,392.07 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,261,772.82 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 8,076,164.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,786,545.66 | |
投资支付的现金(元) | 3,070,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,856,545.66 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,219,619.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | -490,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | -490,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 760,383,740.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 759,893,740.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 749,045,168.88 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,553,767.59 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 777,598,936.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,705,196.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,296,178.88 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 160,576,845.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 968,222,304.32 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,128,799,150.16 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -212,426,051.72 | |
资产减值准备(元) | 51,680,712.71 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,334,443.40 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,334,443.40 | |
无形资产摊销(元) | 11,789,899.28 | |
长期待摊费用摊销(元) | 6,023,751.98 | |
财务费用(元) | 49,366,141.94 | |
投资损失(元) | -3,255,475.59 | |
递延所得税(元) | -26,482,543.43 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -21,472,505.87 | |
递延所得税负债增加(元) | -5,010,037.56 | |
存货的减少(元) | 2,186,211.75 | |
经营性应收项目的减少(元) | 666,166,298.36 | |
经营性应付项目的增加(元) | -386,617,144.48 | |
现金的期末余额(元) | 1,128,799,150.16 | |
减:现金的期初余额(元) | 968,222,304.32 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 160,576,845.84 | |
公告日期 | 2020-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 众信旅游_2020年中报资产负债表 | 众信旅游_2020年中报利润表 |