众信旅游_2020年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,191,301,032.53 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,550,406.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,328,296.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,200,179,734.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 827,737,257.67 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -3,283,262.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,031,433.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,224,034.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,682,319.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 971,391,782.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,065,943.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,065,943.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,049,495.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,070,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,119,495.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,552.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 558,244,355.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 558,244,355.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 519,634,146.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,425,499.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,978,683.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 657,038,329.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -98,793,974.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -966,798.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 128,973,626.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 968,222,304.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,097,195,931.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2020-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众信旅游_2020年一季报资产负债表 | 众信旅游_2020年一季报利润表 |