奥瑞金_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,222,066,945.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,505,516.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 8,335,572,461.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,537,118,095.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 516,312,528.00 | |
支付的各项税费(元) | 654,666,952.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 523,649,660.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 8,231,747,235.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 13,550,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 120,556,528.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 190,042,459.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,588,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,499,999.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 333,236,986.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 262,095,810.00 | |
投资支付的现金(元) | 14,290,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,500,091.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 279,885,901.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 53,351,085.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,690,600,429.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,575,439,495.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,266,039,924.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,394,107,262.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 341,775,539.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,252,167.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 901,138,048.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,637,020,849.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 629,019,075.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 804,660.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 787,000,046.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 447,776,431.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,234,776,477.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 奥瑞金_2020年三季报资产负债表 | 奥瑞金_2020年三季报利润表 |