奥瑞金 (002701.SZ)

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奥瑞金_2020年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 4,953,047,248.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 75,287,213.00       
 经营活动现金流入小计(元) 5,028,334,461.00       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 4,240,992,521.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 351,613,228.00       
 支付的各项税费(元) 389,007,073.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 307,677,067.00       
 经营活动现金流出小计(元) 5,289,289,889.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -260,955,428.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 13,050,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 59,049,099.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 862,686.00       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 5,588,000.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 3,500,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 82,049,785.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 70,251,518.00       
 投资支付的现金(元) 14,290,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 3,500,068.00       
 投资活动现金流出小计(元) 88,041,586.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,991,801.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 1,547,853,454.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,567,159,476.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 3,115,012,930.00       
 偿还债务支付的现金(元) 1,587,034,878.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 290,495,565.00       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 13,262,506.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 724,101,755.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,601,632,198.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 513,380,732.00       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -661,274.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 245,772,229.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 447,776,431.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 693,548,660.00       
补充资料:       
 净利润(元) 191,355,616.00       
 资产减值准备(元) 122,614,929.00       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 253,232,374.00       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 253,232,374.00       
 无形资产摊销(元) 35,136,300.00       
 长期待摊费用摊销(元) 13,199,510.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -79,753,932.00       
 财务费用(元) 199,869,847.00       
 投资损失(元) -65,188,575.00       
 递延所得税(元) 10,600,732.00       
  其中:递延所得税资产减少(元) 12,891,483.00       
 递延所得税负债增加(元) -2,290,751.00       
 存货的减少(元) 48,672,322.00       
 经营性应收项目的减少(元) -300,822,624.00       
 经营性应付项目的增加(元) -689,871,927.00       
 现金的期末余额(元) 693,548,660.00       
 减:现金的期初余额(元) 447,776,431.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 245,772,229.00       
公告日期 2020-08-22       
审计意见(境内)       
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