奥瑞金_2020年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,379,535,223.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,962,581.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,392,497,804.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,289,172,171.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 227,956,211.00 | |
支付的各项税费(元) | 186,452,480.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,839,536.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,861,420,398.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,588,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,664,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,867,370.00 | |
投资支付的现金(元) | 2,290,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,500,022.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 22,657,392.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,993,392.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 403,466,708.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,144,900,975.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,548,367,683.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 447,481,011.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,749,069.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 159,025,819.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 651,255,899.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 897,111,784.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -833,326.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 411,362,472.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 447,776,431.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 859,138,903.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 奥瑞金_2020年一季报资产负债表 | 奥瑞金_2020年一季报利润表 |