煌上煌_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,374,788,621.18 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 195,551,227.29 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,570,339,848.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 733,608,236.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,724,272.32 | |
支付的各项税费(元) | 102,398,094.61 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 328,814,205.87 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,276,544,809.48 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 293,795,038.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 307,506.85 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 175,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 40,482,506.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,902,072.76 | |
投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 78,902,072.76 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,419,565.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 88,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 88,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 55,100,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,924,102.84 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 110,024,102.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,024,102.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 233,351,370.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,042,827,252.63 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,276,178,622.87 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 164,982,627.01 | |
资产减值准备(元) | 959,608.55 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,794,781.24 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,794,781.24 | |
无形资产摊销(元) | 2,211,358.47 | |
长期待摊费用摊销(元) | 6,635,410.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 57,133.97 | |
财务费用(元) | 3,586,263.24 | |
投资损失(元) | -307,506.85 | |
存货的减少(元) | 203,068,700.29 | |
经营性应收项目的减少(元) | -126,478,935.24 | |
经营性应付项目的增加(元) | 16,285,597.97 | |
现金的期末余额(元) | 1,276,178,622.87 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,042,827,252.63 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 233,351,370.24 | |
公告日期 | 2020-08-15 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 煌上煌_2020年中报资产负债表 | 煌上煌_2020年中报利润表 |