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金蝶国际_2021年年报现金流量表

2021年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2021-01-01       
截止日期 2021-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) -382,145,000.00       
 资产减值准备(元) 78,738,000.00       
 折旧与摊销(元) 438,568,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 6,773,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) 3,966,000.00       
 重估盈余(元) -54,127,000.00       
 利息收入(元) -5,056,000.00       
 存货的减少增加(元) -11,496,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -1,705,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -1,237,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 570,177,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 642,456,000.00       
 已付利息经营(元) -5,998,000.00       
 已付税项(元) -7,229,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 31,334,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 660,563,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -322,853,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 1,424,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -449,043,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -50,304,000.00       
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 15,000,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -1,550,303,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 1,510,976,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 47,570,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -407,209,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,204,742,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 偿还借款(元) -120,000,000.00       
 发行股份(元) 15,199,000.00       
 回购股份(元) -35,820,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -3,220,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -143,841,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -688,020,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 2,753,631,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -18,796,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 2,046,815,000.00       
公告日期 2022-04-13       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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