金蝶国际_2021年中报现金流量表
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起始日期 | 2021-01-01 | |
截止日期 | 2021-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
经营资金变动其他项目(元) | -89,747,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -89,747,000.00 | |
已付利息经营(元) | -1,849,000.00 | |
已付税项(元) | -5,881,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 964,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,513,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -145,400,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 471,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -232,556,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -80,311,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -849,383,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 1,345,739,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 5,311,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,253,871,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,195,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
偿还借款(元) | -120,000,000.00 | |
发行股份(元) | 9,220,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -15,654,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -126,434,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -1,417,947,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,753,631,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -14,396,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,321,288,000.00 | |
公告日期 | 2021-09-03 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
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