金蝶国际_2020年年报现金流量表
| 2020年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2020-01-01 | |
| 截止日期 | 2020-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -382,739,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 92,766,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 492,548,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -36,456,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 3,320,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -50,203,000.00 | |
| 利息支出(元) | -35,934,000.00 | |
| 利息收入(元) | -4,078,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -11,565,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -15,644,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -76,284,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 524,141,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 499,872,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -12,719,000.00 | |
| 已付税项(元) | -14,136,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 473,017,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -42,601,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 295,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -310,288,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -132,500,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 69,885,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -4,701,463,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 4,189,898,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 41,702,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -605,554,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,490,626,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 120,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -199,625,000.00 | |
| 发行股份(元) | 2,128,054,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -36,715,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -46,023,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,965,691,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 948,082,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,898,770,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -93,221,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,753,631,000.00 | |
| 公告日期 | 2021-04-20 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 金蝶国际_2020年年报资产负债表 | 金蝶国际_2020年年报利润表 |