德联集团_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,221,470,336.05 | |
收到的税费返还(元) | 258,669.56 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,714,282.08 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,254,443,287.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,653,458,923.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,287,964.24 | |
支付的各项税费(元) | 129,721,275.42 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 395,737,032.84 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,324,205,196.38 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,761,908.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 97,786,121.13 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 74,591,449.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,281,599.44 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 37,059,457.35 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,716,250.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 218,434,877.14 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 158,950,493.55 | |
投资支付的现金(元) | 220,851,509.76 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,782,702.80 | |
投资活动现金流出小计(元) | 411,584,706.11 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -193,149,828.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,588,630,868.01 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 183,411,913.31 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,773,542,781.32 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,494,325,457.38 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,694,585.81 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 217,097,353.08 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,803,117,396.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,574,614.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -497,347.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -292,983,699.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 625,670,417.45 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 332,686,717.78 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 247,319,019.71 | |
资产减值准备(元) | 31,222,316.27 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,339,176.74 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,339,176.74 | |
无形资产摊销(元) | 8,468,466.47 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,740,527.05 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,496,330.78 | |
固定资产报废损失(元) | 33,892.89 | |
公允价值变动损失(元) | -777,911.92 | |
财务费用(元) | 10,319,036.76 | |
投资损失(元) | -58,517,694.39 | |
递延所得税(元) | -6,269,708.73 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,212,906.35 | |
递延所得税负债增加(元) | -7,482,615.08 | |
存货的减少(元) | -185,251,987.58 | |
经营性应收项目的减少(元) | -224,873,355.19 | |
经营性应付项目的增加(元) | 19,569,394.80 | |
其他(元) | 16,344,378.03 | |
现金的期末余额(元) | 332,686,717.78 | |
减:现金的期初余额(元) | 625,670,417.45 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -292,983,699.67 | |
公告日期 | 2022-04-13 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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