德联集团 (002666.SZ)

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德联集团_2021年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,427,615,990.24       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 30,665,004.35       
 经营活动现金流入小计(元) 2,458,280,994.59       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,164,817,574.14       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 69,674,884.32       
 支付的各项税费(元) 101,208,087.62       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 144,743,848.09       
 经营活动现金流出小计(元) 2,480,444,394.17       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -22,163,399.58       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 57,430,118.61       
 取得投资收益收到的现金(元) 29,718,447.40       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 946,862.79       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 37,059,457.35       
 投资活动现金流入小计(元) 125,154,886.15       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 60,161,219.81       
 投资支付的现金(元) 61,000,000.00       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 10,889.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 13,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 134,172,108.81       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -9,017,222.66       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 704,216,479.47       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 54,618,587.45       
 筹资活动现金流入小计(元) 758,835,066.92       
 偿还债务支付的现金(元) 695,624,235.34       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 5,946,992.59       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 48,255,795.98       
 筹资活动现金流出小计(元) 749,827,023.91       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 9,008,043.01       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -1,976,882.84       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -24,149,462.07       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 625,670,417.45       
 期末现金及现金等价物余额(元) 601,520,955.38       
补充资料:       
 净利润(元) 130,274,139.99       
 资产减值准备(元) 4,749,969.37       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 30,141,377.70       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 30,141,377.70       
 无形资产摊销(元) 4,158,766.79       
 长期待摊费用摊销(元) 3,604,228.78       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -11,041.72       
 固定资产报废损失(元) 117.88       
 财务费用(元) 4,953,168.32       
 投资损失(元) -42,678,430.42       
 递延所得税(元) 7,766,925.07       
  其中:递延所得税资产减少(元) -4,223,813.44       
 递延所得税负债增加(元) 11,990,738.51       
 存货的减少(元) -251,393,159.48       
 经营性应收项目的减少(元) 259,346,025.76       
 经营性应付项目的增加(元) -164,520,133.05       
 其他(元) -8,555,354.57       
 加:现金等价物的期末余额(元) 601,520,955.38       
 减:现金等价物的期初余额(元) 625,670,417.45       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -24,149,462.07       
公告日期 2021-08-30       
审计意见(境内)       
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