中科金财_2021年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,796,036,926.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 148,438.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 135,285,263.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,931,470,628.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,633,674,580.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 231,057,600.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,576,070.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 223,302,853.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,119,611,104.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -188,140,476.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,800,089,343.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 55,333,615.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 262,532.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,855,685,490.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,694,365.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,535,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,556,694,365.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 298,991,125.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,865,335.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,283,418.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,348,753.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,348,753.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -112.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 65,501,782.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 370,337,683.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 435,839,465.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -92,693,682.81 | |
| 资产减值准备(元) | 26,117,290.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,785,944.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,785,944.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,026,869.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 795,634.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 35,539,269.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,537,748.30 | |
| 财务费用(元) | 1,336,051.07 | |
| 投资损失(元) | -43,822,262.04 | |
| 递延所得税(元) | -215,362.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -278,597.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 63,235.14 | |
| 存货的减少(元) | -124,283,017.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,905,853.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 39,520,209.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 435,839,465.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 370,337,683.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 65,501,782.52 | |
| 公告日期 | 2022-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中科金财_2021年年报资产负债表 | 中科金财_2021年年报利润表 |