天佑德酒_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 449,859,463.15 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,219,130.63 | |
经营活动现金流入小计(元) | 453,078,593.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 152,090,637.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,661,352.28 | |
支付的各项税费(元) | 132,964,923.08 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,207,691.82 | |
经营活动现金流出小计(元) | 386,924,604.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,022,191.78 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,069,191.78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,937,872.00 | |
投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 538,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 68,475,872.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,406,680.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,625,465.62 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,625,465.62 | |
偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,193,750.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,788,834.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 52,982,584.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,357,118.38 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -50,667.10 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,660,476.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 547,397,146.60 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 495,736,670.40 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 天佑德酒_2022年一季报资产负债表 | 天佑德酒_2022年一季报利润表 |