天佑德酒_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 955,325,327.32 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,661,813.78 | |
经营活动现金流入小计(元) | 974,987,141.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 333,730,014.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,497,383.85 | |
支付的各项税费(元) | 246,643,657.29 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,336,725.99 | |
经营活动现金流出小计(元) | 876,207,781.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,770,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,920,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,358,653.45 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,590,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 54,948,653.45 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,028,653.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 405,574,070.09 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,494,527.46 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 266,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 408,334,597.55 | |
偿还债务支付的现金(元) | 132,579,277.31 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,549,250.89 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,373,685.20 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 139,502,213.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 268,832,384.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -55,813.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 314,527,276.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 247,218,765.93 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 561,746,042.63 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 天佑德酒_2021年三季报资产负债表 | 天佑德酒_2021年三季报利润表 |