光启技术_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 191,944,633.99 | |
收到的税费返还(元) | 3,449,423.69 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,396,084.24 | |
经营活动现金流入小计(元) | 263,790,141.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,169,617.28 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,020,165.93 | |
支付的各项税费(元) | 27,991,091.19 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,890,120.21 | |
经营活动现金流出小计(元) | 391,070,994.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 16,559,074.64 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,321,600.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,893,525,158.09 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,934,405,832.73 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,310,028.26 | |
投资支付的现金(元) | 43,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,737,260,852.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,867,570,880.26 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,066,834,952.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 450,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 450,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,859,726.28 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 106,859,726.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 343,140,273.72 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,282,694,373.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,774,821,828.10 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,057,516,201.58 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 光启技术_2020年三季报资产负债表 | 光启技术_2020年三季报利润表 |