露笑科技_2020年中报现金流量表
2020年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,048,119,534.05 | |
收到的税费返还(元) | 13,596,664.59 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,959,613.77 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,146,675,812.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 841,437,411.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,747,181.82 | |
支付的各项税费(元) | 19,647,709.76 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,061,038.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,000,893,341.13 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 145,782,471.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 26,782,665.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,416,500.95 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 53,953,951.03 | |
投资活动现金流入小计(元) | 82,153,117.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,064,590.00 | |
投资支付的现金(元) | 45,928,400.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 112,992,990.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,839,872.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 33,200,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 33,200,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 731,829,074.75 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,985,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 768,014,074.75 | |
偿还债务支付的现金(元) | 744,994,033.48 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,242,928.43 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 218,555,645.19 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,023,792,607.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -255,778,532.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 123,312.69 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -140,712,620.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 254,670,039.72 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 113,957,418.80 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 150,661,282.40 | |
资产减值准备(元) | -414,657.37 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 138,667,385.74 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 138,667,385.74 | |
无形资产摊销(元) | 1,853,427.16 | |
长期待摊费用摊销(元) | 11,674,688.10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -795,814.60 | |
固定资产报废损失(元) | 4,074.89 | |
公允价值变动损失(元) | 115,354,000.00 | |
财务费用(元) | 104,326,347.14 | |
投资损失(元) | -170,628,575.34 | |
递延所得税(元) | -13,304,541.57 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -19,996,223.72 | |
递延所得税负债增加(元) | 6,691,682.15 | |
存货的减少(元) | -13,734,193.91 | |
经营性应收项目的减少(元) | -213,411,455.30 | |
经营性应付项目的增加(元) | 11,272,927.21 | |
其他(元) | 17,517,802.92 | |
现金的期末余额(元) | 113,957,418.80 | |
减:现金的期初余额(元) | 254,670,039.72 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -140,712,620.92 | |
公告日期 | 2020-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 露笑科技_2020年中报资产负债表 | 露笑科技_2020年中报利润表 |