露笑科技_2020年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 447,229,453.38 | |
收到的税费返还(元) | 3,213,706.77 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,313,448.65 | |
经营活动现金流入小计(元) | 486,756,608.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 414,413,103.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,806,937.59 | |
支付的各项税费(元) | 6,830,218.12 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,122,428.22 | |
经营活动现金流出小计(元) | 501,172,687.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 23,529,859.88 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,633,154.56 | |
投资活动现金流入小计(元) | 36,163,014.44 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,266,078.29 | |
投资支付的现金(元) | 2,776,420.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,081,048.97 | |
投资活动现金流出小计(元) | 59,123,547.26 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,960,532.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 77,060,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,700,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 81,760,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 125,835,883.18 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,524,602.10 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,019,084.57 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 180,379,569.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -98,619,569.85 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 75,984.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -135,920,197.16 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 251,953,559.05 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 116,033,361.89 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 露笑科技_2020年一季报资产负债表 | 露笑科技_2020年一季报利润表 |