日上集团_2020年中报现金流量表
| 2020年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,164,850,918.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,801,340.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,294,467.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,293,946,727.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,062,993,933.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,524,432.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,377,548.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,895,137.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,375,791,051.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -81,844,324.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 82,569,975.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 82,591,975.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,927,626.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 81,991,525.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,919,151.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,327,176.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 604,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 604,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 479,667,867.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,494,479.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 536,162,347.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,837,652.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,649,446.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,684,401.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 239,818,634.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 199,134,232.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,592,719.43 | |
| 资产减值准备(元) | 7,556,888.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,012,066.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,012,066.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,895,180.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,668.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -317,835.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 47,825.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | 53,900.00 | |
| 财务费用(元) | 19,971,934.26 | |
| 投资损失(元) | -583,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,301,035.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,295,543.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,491.88 | |
| 存货的减少(元) | -133,778,023.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -444,185,740.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 377,134,127.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 199,134,232.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 239,818,634.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,684,401.23 | |
| 公告日期 | 2020-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 日上集团_2020年中报资产负债表 | 日上集团_2020年中报利润表 |