日上集团_2019年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,893,938,834.23 | |
收到的税费返还(元) | 73,486,304.89 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 180,285,996.65 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,147,711,135.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,746,193,647.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 198,108,734.20 | |
支付的各项税费(元) | 62,111,650.76 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 176,862,610.74 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,183,276,643.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 30,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,876,730.61 | |
投资活动现金流出小计(元) | 54,876,730.61 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,846,730.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 599,501,002.45 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 191,818,555.56 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 791,319,558.01 | |
偿还债务支付的现金(元) | 810,768,315.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,334,848.63 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 891,103,163.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -99,783,605.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 325,331.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -189,870,511.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 325,392,450.38 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 135,521,938.72 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2019-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 日上集团_2019年三季报资产负债表 | 日上集团_2019年三季报利润表 |