日上集团_2019年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 536,626,244.78 | |
收到的税费返还(元) | 21,553,910.75 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,034,338.57 | |
经营活动现金流入小计(元) | 618,214,494.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 540,118,842.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,593,587.50 | |
支付的各项税费(元) | 27,164,115.22 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,448,842.15 | |
经营活动现金流出小计(元) | 700,325,387.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 5,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,051,221.99 | |
投资活动现金流出小计(元) | 23,051,221.99 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,046,221.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 162,329,991.45 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 162,329,991.45 | |
偿还债务支付的现金(元) | 262,057,304.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,526,465.68 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 284,583,769.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -122,253,778.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 50,280.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -227,360,612.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 325,392,450.38 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 98,031,837.58 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2019-04-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 日上集团_2019年一季报资产负债表 | 日上集团_2019年一季报利润表 |