兄弟科技_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 747,384,572.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,073,800.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,902,621.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 793,360,994.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 519,615,895.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,290,405.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,459,524.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 162,669,915.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 871,035,740.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,674,746.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,233,834.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,913,014.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 94,083,437.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,230,286.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 170,147,431.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 635,822,411.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 93,324,096.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 899,293,939.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -799,063,652.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 905,381,662.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 905,381,662.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 603,771,208.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,225,262.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 498,113.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 621,494,583.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 283,887,078.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -31,897,947.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -624,749,267.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 850,599,113.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 225,849,846.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 71,573,012.44 | |
| 资产减值准备(元) | 12,124,824.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 131,686,131.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 131,686,131.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,285,047.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 416,367.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -970,157.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 541,442.16 | |
| 财务费用(元) | 26,391,646.08 | |
| 投资损失(元) | -1,385,708.75 | |
| 递延所得税(元) | -8,715,208.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,686,222.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,028,985.66 | |
| 存货的减少(元) | -116,865,979.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -246,226,194.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 50,470,030.17 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 225,849,846.90 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 850,599,113.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -624,749,267.08 | |
| 公告日期 | 2020-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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