兄弟科技_2019年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 501,062,343.61 | |
收到的税费返还(元) | 34,249,769.96 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,476,035.26 | |
经营活动现金流入小计(元) | 551,788,148.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 450,761,941.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,114,134.15 | |
支付的各项税费(元) | 26,803,255.28 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,050,401.59 | |
经营活动现金流出小计(元) | 641,729,732.70 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -89,941,583.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,123,390,764.61 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,123,421,764.61 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 257,269,916.54 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,030,330,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,287,599,916.54 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -164,178,151.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 150,673,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 150,673,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,852,672.33 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 159,852,672.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,179,672.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 922,226.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -262,377,181.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 566,475,543.62 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 304,098,361.65 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -631,688.97 | |
资产减值准备(元) | -730,749.62 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 75,772,764.48 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 75,772,764.48 | |
无形资产摊销(元) | 2,751,840.19 | |
长期待摊费用摊销(元) | -412,988.36 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,896.59 | |
固定资产报废损失(元) | 666,032.37 | |
财务费用(元) | 19,787,035.12 | |
投资损失(元) | -12,037,288.12 | |
递延所得税(元) | 399,025.72 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 494,100.15 | |
递延所得税负债增加(元) | -95,074.43 | |
存货的减少(元) | -35,538,313.12 | |
经营性应收项目的减少(元) | -325,808,703.34 | |
经营性应付项目的增加(元) | 185,849,346.37 | |
加:现金等价物的期末余额(元) | 304,098,361.65 | |
减:现金等价物的期初余额(元) | 566,475,543.62 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -262,377,181.97 | |
公告日期 | 2019-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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