鸿路钢构 (002541.SZ)

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鸿路钢构_2021年年报现金流量表

2021年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 19,083,848,386.84       
 收到的税费返还(元) 54,296,112.65       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,296,917,251.03       
 经营活动现金流入小计(元) 21,435,061,750.52       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 16,338,275,365.11       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,791,292,851.51       
 支付的各项税费(元) 813,555,186.71       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,693,918,720.12       
 经营活动现金流出小计(元) 21,637,042,123.45       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -201,980,372.93       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 8,020,087.84       
 取得投资收益收到的现金(元) 161,962.02       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 35,298,213.14       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 10,727,782.13       
 投资活动现金流入小计(元) 54,208,045.13       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,660,705,831.04       
 投资活动现金流出小计(元) 1,660,705,831.04       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,606,497,785.91       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 3,542,900,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 60,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 3,602,900,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 2,546,758,490.57       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 224,505,464.18       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,771,263,954.75       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 831,636,045.25       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -355,499.70       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -977,197,613.29       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,710,661,926.26       
 期末现金及现金等价物余额(元) 733,464,312.97       
补充资料:       
 净利润(元) 1,150,114,464.01       
 资产减值准备(元) 3,034,790.16       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 326,676,308.52       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 326,676,308.52       
 无形资产摊销(元) 19,883,439.80       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 95,149.69       
 固定资产报废损失(元) 441,764.50       
 财务费用(元) 162,564,826.83       
 投资损失(元) -13,185,211.60       
 递延所得税(元) -153,510,840.81       
  其中:递延所得税资产减少(元) -167,257,069.08       
 递延所得税负债增加(元) 13,746,228.27       
 存货的减少(元) -1,756,662,263.04       
 经营性应收项目的减少(元) -1,290,300,301.83       
 经营性应付项目的增加(元) 1,348,867,500.84       
 现金的期末余额(元) 733,464,312.97       
 减:现金的期初余额(元) 1,710,661,926.26       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -977,197,613.29       
公告日期 2022-03-31       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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相关报表 鸿路钢构_2021年年报资产负债表 鸿路钢构_2021年年报利润表

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