鸿路钢构_2021年年报现金流量表
2021年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,083,848,386.84 | |
收到的税费返还(元) | 54,296,112.65 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,296,917,251.03 | |
经营活动现金流入小计(元) | 21,435,061,750.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,338,275,365.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,791,292,851.51 | |
支付的各项税费(元) | 813,555,186.71 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,693,918,720.12 | |
经营活动现金流出小计(元) | 21,637,042,123.45 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -201,980,372.93 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 8,020,087.84 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 161,962.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,298,213.14 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,727,782.13 | |
投资活动现金流入小计(元) | 54,208,045.13 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,660,705,831.04 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,660,705,831.04 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,606,497,785.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 3,542,900,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,602,900,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,546,758,490.57 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 224,505,464.18 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,771,263,954.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 831,636,045.25 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -355,499.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -977,197,613.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,710,661,926.26 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 733,464,312.97 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,150,114,464.01 | |
资产减值准备(元) | 3,034,790.16 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 326,676,308.52 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 326,676,308.52 | |
无形资产摊销(元) | 19,883,439.80 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 95,149.69 | |
固定资产报废损失(元) | 441,764.50 | |
财务费用(元) | 162,564,826.83 | |
投资损失(元) | -13,185,211.60 | |
递延所得税(元) | -153,510,840.81 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -167,257,069.08 | |
递延所得税负债增加(元) | 13,746,228.27 | |
存货的减少(元) | -1,756,662,263.04 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,290,300,301.83 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,348,867,500.84 | |
现金的期末余额(元) | 733,464,312.97 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,710,661,926.26 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -977,197,613.29 | |
公告日期 | 2022-03-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 鸿路钢构_2021年年报资产负债表 | 鸿路钢构_2021年年报利润表 |