鸿路钢构_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,235,048,297.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,340,705,091.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,575,753,388.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,816,447,716.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 820,548,732.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 561,747,613.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 973,681,559.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,172,425,622.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -596,672,233.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,027,782.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,027,782.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 455,455,930.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 455,455,930.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -449,428,148.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,070,760,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,090,760,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,537,858,490.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 167,009,608.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,704,868,098.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 385,891,901.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -142,009.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -660,350,489.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,710,661,926.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,050,311,436.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 501,122,712.11 | |
| 资产减值准备(元) | -2,667,793.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 172,129,084.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 172,129,084.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,069,156.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,341.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | -999,624.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | -241,221.55 | |
| 财务费用(元) | 73,279,378.62 | |
| 投资损失(元) | 1,924,530.77 | |
| 递延所得税(元) | -95,272,018.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -95,272,018.66 | |
| 存货的减少(元) | -608,895,524.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,049,437,901.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,695,551,474.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,050,311,436.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,710,661,926.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -660,350,489.60 | |
| 公告日期 | 2021-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸿路钢构_2021年中报资产负债表 | 鸿路钢构_2021年中报利润表 |