金杯电工_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,449,364,349.85 | |
收到的税费返还(元) | 24,723,545.61 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,276,378.39 | |
经营活动现金流入小计(元) | 13,542,364,273.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,010,555,845.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 452,015,510.27 | |
支付的各项税费(元) | 241,731,953.21 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 355,748,475.58 | |
经营活动现金流出小计(元) | 13,060,051,784.26 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 482,312,489.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 22,500,556.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,566,971.94 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 227,067,528.16 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,036,834.15 | |
投资支付的现金(元) | 1,450,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 129,486,834.15 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 97,580,694.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,899,200.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,899,200.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,379,755,079.04 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,381,654,279.04 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,295,970,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 237,926,817.30 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,831,901.99 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,537,728,719.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -156,074,440.25 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -699,293.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 423,119,449.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 761,752,901.20 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,184,872,350.83 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 357,164,495.80 | |
资产减值准备(元) | 81,285,778.41 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 110,528,086.27 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 110,528,086.27 | |
无形资产摊销(元) | 8,671,579.72 | |
长期待摊费用摊销(元) | 5,086,004.68 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -240,885.31 | |
固定资产报废损失(元) | 4,972,685.47 | |
公允价值变动损失(元) | -1,636,580.62 | |
财务费用(元) | 66,643,018.49 | |
投资损失(元) | -1,407,466.63 | |
递延所得税(元) | -14,157,408.79 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -11,269,508.77 | |
递延所得税负债增加(元) | -2,887,900.02 | |
存货的减少(元) | 308,598,413.72 | |
经营性应收项目的减少(元) | -733,190,572.42 | |
经营性应付项目的增加(元) | 282,846,219.48 | |
其他(元) | 7,149,121.32 | |
现金的期末余额(元) | 1,184,872,350.83 | |
减:现金的期初余额(元) | 761,752,901.20 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 423,119,449.63 | |
公告日期 | 2022-03-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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