日发精机_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,060,102,033.71 | |
收到的税费返还(元) | 4,154,080.30 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,052,257.80 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,108,308,371.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 480,027,884.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 225,332,087.61 | |
支付的各项税费(元) | 48,168,459.63 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,722,365.62 | |
经营活动现金流出小计(元) | 809,250,797.48 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 299,057,574.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 4,165,963.89 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 285,359.55 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 176,952,894.25 | |
投资活动现金流入小计(元) | 181,404,217.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 247,074,007.30 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 155,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 402,074,007.30 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -220,669,789.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 645,345,416.67 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 645,345,416.67 | |
偿还债务支付的现金(元) | 738,560,637.06 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,108,190.06 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 831,668,827.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -186,323,410.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,599,879.18 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -112,535,504.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 336,001,134.40 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 223,465,629.49 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 100,013,855.18 | |
资产减值准备(元) | -10,504,715.33 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 165,618,966.45 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 165,618,966.45 | |
无形资产摊销(元) | 7,591,535.78 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -41,390.11 | |
财务费用(元) | 40,719,660.71 | |
投资损失(元) | -4,606,782.17 | |
递延所得税(元) | 6,454,237.14 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 5,918,193.03 | |
递延所得税负债增加(元) | 536,044.11 | |
存货的减少(元) | -100,576,676.26 | |
经营性应收项目的减少(元) | 13,514,393.46 | |
经营性应付项目的增加(元) | 77,723,043.30 | |
现金的期末余额(元) | 223,465,629.49 | |
减:现金的期初余额(元) | 336,001,134.40 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -112,535,504.91 | |
公告日期 | 2021-08-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 日发精机_2021年中报资产负债表 | 日发精机_2021年中报利润表 |