鹏都农牧_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,418,872,977.61 | |
收到的税费返还(元) | 49,722.79 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,777,386,342.24 | |
经营活动现金流入小计(元) | 19,196,309,042.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,687,029,844.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 569,772,206.06 | |
支付的各项税费(元) | 117,156,397.96 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,003,032,272.06 | |
经营活动现金流出小计(元) | 18,376,990,720.16 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 819,318,322.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 19,250,660.35 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 104,803,686.32 | |
投资活动现金流入小计(元) | 124,054,346.67 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 391,587,273.93 | |
投资活动现金流出小计(元) | 391,587,273.93 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -267,532,927.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 108,491.58 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,219,863,801.97 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 625,613,550.41 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,845,585,843.96 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,622,760,283.47 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 696,205,656.84 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 287,562,506.52 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,606,528,446.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -760,942,602.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 237,326,059.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,168,851.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,677,844,689.05 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,706,013,540.45 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -1,000,075,909.63 | |
资产减值准备(元) | 387,060,736.15 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 181,094,843.79 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 181,094,843.79 | |
无形资产摊销(元) | 52,507,106.81 | |
长期待摊费用摊销(元) | 7,547,669.76 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,624,903.99 | |
固定资产报废损失(元) | 75,631,084.05 | |
公允价值变动损失(元) | 98,483,930.79 | |
财务费用(元) | 771,467,008.73 | |
投资损失(元) | -49,171,044.77 | |
递延所得税(元) | -60,417,723.52 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -61,444,162.61 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,026,439.09 | |
存货的减少(元) | 202,618,155.79 | |
经营性应收项目的减少(元) | 616,423,877.41 | |
经营性应付项目的增加(元) | -584,540,474.05 | |
其他(元) | 86,888,599.58 | |
现金的期末余额(元) | 1,706,013,540.45 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,677,844,689.05 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 28,168,851.40 | |
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 鹏都农牧_2023年年报资产负债表 | 鹏都农牧_2023年年报利润表 |