荣盛石化_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 248,694,540,796.43 | |
收到的税费返还(元) | 5,060,515,589.67 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,043,963,006.22 | |
经营活动现金流入小计(元) | 256,799,019,392.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,349,467,679.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,919,500,339.76 | |
支付的各项税费(元) | 16,198,557,251.28 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,652,757,868.21 | |
经营活动现金流出小计(元) | 224,120,283,139.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,660,695,694.83 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 480,589,828.49 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 123,400,606.02 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 225,710,951.51 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,490,397,080.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,415,517,801.61 | |
投资支付的现金(元) | 2,732,116,478.41 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 322,541,927.74 | |
投资活动现金流出小计(元) | 26,470,176,207.76 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,979,779,126.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,498,660,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,498,660,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 61,613,710,671.32 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,708,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 70,820,370,671.32 | |
偿还债务支付的现金(元) | 61,338,880,837.25 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,647,621,933.97 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,529,500,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,661,431,451.50 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 77,647,934,222.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,827,563,551.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -609,952,794.76 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,261,440,780.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 14,338,837,644.67 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 16,600,278,424.91 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 荣盛石化_2022年三季报资产负债表 | 荣盛石化_2022年三季报利润表 |