润邦股份_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,230,795,313.02 | |
收到的税费返还(元) | 22,291,229.50 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,013,260.73 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,290,099,803.25 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 585,816,737.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,361,370.73 | |
支付的各项税费(元) | 19,347,795.34 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 299,381,473.59 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,060,907,377.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 762,800,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,399,542.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,060.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,289,096.76 | |
投资活动现金流入小计(元) | 789,526,699.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,107,034.55 | |
投资支付的现金(元) | 543,002,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 720,990.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 574,830,024.55 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 214,696,674.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 254,363,713.62 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,098,869.98 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 281,562,583.60 | |
偿还债务支付的现金(元) | 166,943,355.19 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,577,526.34 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,164,105.12 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 298,684,986.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,122,403.05 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,406,412.31 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 420,360,285.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 791,251,425.44 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,211,611,710.49 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 润邦股份_2022年一季报资产负债表 | 润邦股份_2022年一季报利润表 |