润邦股份_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,445,633,569.24 | |
收到的税费返还(元) | 82,857,928.19 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 375,446,552.76 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,903,938,050.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,436,086,744.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 434,454,963.87 | |
支付的各项税费(元) | 120,122,125.18 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 585,917,669.13 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,576,581,503.08 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 327,356,547.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,687,764,732.23 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,802,339.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 809,118.26 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,366,549.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 71,506,644.86 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,767,249,384.09 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 200,641,057.66 | |
投资支付的现金(元) | 1,920,821,130.84 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,260,665.15 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,550,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,126,272,853.65 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -359,023,469.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,086,733,743.51 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 429,984,266.25 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,516,818,009.76 | |
偿还债务支付的现金(元) | 569,023,999.44 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 107,655,316.60 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,504,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 622,849,728.07 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,299,529,044.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 217,288,965.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -20,536,382.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 165,085,661.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 626,165,764.40 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 791,251,425.44 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 375,596,916.54 | |
资产减值准备(元) | 65,273,451.62 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 195,512,486.20 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 195,512,486.20 | |
无形资产摊销(元) | 25,184,247.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,071,529.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,276,718.36 | |
固定资产报废损失(元) | 975,709.45 | |
公允价值变动损失(元) | -16,106,498.12 | |
财务费用(元) | 92,890,570.34 | |
投资损失(元) | -32,597,085.16 | |
递延所得税(元) | -2,304,357.74 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,526,564.30 | |
递延所得税负债增加(元) | 222,206.56 | |
存货的减少(元) | 333,929,819.40 | |
经营性应收项目的减少(元) | -858,240,707.18 | |
经营性应付项目的增加(元) | 136,816,362.74 | |
其他(元) | 10,072,173.55 | |
现金的期末余额(元) | 791,251,425.44 | |
减:现金的期初余额(元) | 626,165,764.40 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 165,085,661.04 | |
公告日期 | 2022-04-19 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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