润邦股份_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,452,893,562.99 | |
收到的税费返还(元) | 47,829,943.12 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 161,223,775.75 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,661,947,281.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,256,125,763.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 232,008,114.07 | |
支付的各项税费(元) | 42,568,492.45 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,132,446.34 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,648,834,816.36 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,112,465.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 745,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,057,114.10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 669,704.25 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 71,706,644.86 | |
投资活动现金流入小计(元) | 819,933,463.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,348,643.76 | |
投资支付的现金(元) | 847,761,130.84 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 946,109,774.60 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -126,176,311.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 431,755,491.49 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 219,382,885.96 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 651,238,377.45 | |
偿还债务支付的现金(元) | 347,693,375.52 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,069,016.59 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,504,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 254,470,840.78 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 689,233,232.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,994,855.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,546,374.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -157,605,075.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 626,165,764.40 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 468,560,688.57 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 214,854,787.03 | |
资产减值准备(元) | 9,129,557.56 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 100,829,998.80 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 100,829,998.80 | |
无形资产摊销(元) | 12,637,855.78 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,378,084.89 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,304,373.74 | |
固定资产报废损失(元) | 440,696.99 | |
公允价值变动损失(元) | -3,188,566.14 | |
财务费用(元) | 32,438,479.60 | |
投资损失(元) | -2,484,718.70 | |
递延所得税(元) | 15,408,493.96 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 17,508,817.68 | |
递延所得税负债增加(元) | -2,100,323.72 | |
存货的减少(元) | 101,282,938.18 | |
经营性应收项目的减少(元) | -295,746,293.50 | |
经营性应付项目的增加(元) | -169,445,085.71 | |
现金的期末余额(元) | 468,560,688.57 | |
减:现金的期初余额(元) | 626,165,764.40 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -157,605,075.83 | |
公告日期 | 2021-08-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 润邦股份_2021年中报资产负债表 | 润邦股份_2021年中报利润表 |