双环传动_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,105,992,309.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,840,215.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,856,036.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,173,688,562.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 795,939,768.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 235,755,666.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,546,405.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,803,773.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,156,045,614.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 241,848.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 241,848.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 304,790,724.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 304,790,724.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -304,548,876.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 802,137,926.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 802,387,926.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 368,626,026.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,035,362.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,700,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 384,073.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 415,045,461.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 387,342,464.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -184,553.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 100,251,983.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 337,227,185.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 437,479,169.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双环传动_2022年一季报资产负债表 | 双环传动_2022年一季报利润表 |