摩恩电气_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 339,290,168.51 | |
收到的税费返还(元) | 306,653.41 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,538,644.34 | |
经营活动现金流入小计(元) | 432,135,466.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 351,701,811.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,588,723.15 | |
支付的各项税费(元) | 11,471,476.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,411,617.14 | |
经营活动现金流出小计(元) | 409,173,628.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 98,175.95 | |
投资活动现金流入小计(元) | 98,175.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,890,794.91 | |
投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 35,890,794.91 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,792,618.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 496,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 173,600,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 669,600,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 521,010,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,812,255.43 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 178,400,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 712,222,255.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,622,255.43 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,838.76 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,442,197.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 113,374,631.71 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 57,932,433.91 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 摩恩电气_2020年三季报资产负债表 | 摩恩电气_2020年三季报利润表 |