摩恩电气_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,081,745.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 306,653.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 183,021,524.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 396,409,923.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 207,757,363.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,379,557.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,840,990.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 180,359,853.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 403,337,766.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,927,842.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 98,175.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 98,175.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,982,987.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,982,987.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,884,811.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 237,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 358,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 294,060,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,936,435.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 360,896,435.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,996,435.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,838.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,798,250.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 113,374,759.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,576,508.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,563,123.06 | |
| 资产减值准备(元) | 365,406.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,517,246.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,517,246.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 896,408.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 516,036.73 | |
| 财务费用(元) | 6,740,695.24 | |
| 递延所得税(元) | -3,099,028.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,099,028.36 | |
| 存货的减少(元) | 3,169,403.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -90,750,001.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 71,279,113.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,576,508.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 113,374,759.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,798,250.87 | |
| 公告日期 | 2020-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 摩恩电气_2020年中报资产负债表 | 摩恩电气_2020年中报利润表 |