康得退_2019年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,059,895,055.93 | |
收到的税费返还(元) | 6,851,670.53 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,381,302.18 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,079,128,028.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 856,955,590.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 272,991,644.43 | |
支付的各项税费(元) | -76,435,625.82 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 203,301,802.56 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,256,813,411.93 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -177,685,383.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,426,564.38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,049.40 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 207,448,613.78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 187,245,174.95 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 207,245,174.95 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 203,438.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 4,345,509,431.81 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 385,162,588.27 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,730,672,020.08 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,880,790,625.16 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,240,388.55 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,526,904,163.06 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 17,463,935,176.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,733,263,156.69 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,122,257.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,921,867,358.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 12,968,478,030.30 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 46,610,671.91 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -668,329,346.14 | |
资产减值准备(元) | 16,652,912.63 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 109,788,152.95 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 109,788,152.95 | |
无形资产摊销(元) | 10,370,669.83 | |
长期待摊费用摊销(元) | -6,063,757.13 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 14,766.17 | |
财务费用(元) | 270,497,618.59 | |
投资损失(元) | -28,399,847.92 | |
递延所得税(元) | -557,779.37 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -557,779.37 | |
存货的减少(元) | -105,626,346.44 | |
经营性应收项目的减少(元) | -990,974,616.02 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,214,962,423.91 | |
其他(元) | -20,234.35 | |
加:现金等价物的期末余额(元) | 46,610,671.91 | |
减:现金等价物的期初余额(元) | 12,968,478,030.30 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,921,867,358.39 | |
公告日期 | 2019-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 康得退_2019年中报资产负债表 | 康得退_2019年中报利润表 |