晨鑫退_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,655,711.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,850,387.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,506,099.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,115,127.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,908,709.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,156,356.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,099,510.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,279,704.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -773,605.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,460.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,460.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,796.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,796.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,336.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,973,188.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 372,422.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,345,610.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,345,610.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -79.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,201,631.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,614,018.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 412,387.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,343,667.56 | |
| 资产减值准备(元) | 16,478,236.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,638,946.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,638,946.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 160,114.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 258,101.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,136.65 | |
| 财务费用(元) | 1,982.89 | |
| 投资损失(元) | -16,123.62 | |
| 递延所得税(元) | -68,414.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -68,414.41 | |
| 存货的减少(元) | -1,243,462.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,520,449.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,363,268.80 | |
| 其他(元) | 2,514,726.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 412,387.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,614,018.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,201,631.33 | |
| 公告日期 | 2021-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晨鑫退_2021年中报资产负债表 | 晨鑫退_2021年中报利润表 |