九安医疗_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 506,223,965.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,236,143.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,673,321.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 547,133,430.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 330,495,485.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,394,487.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,522,555.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,341,300.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 594,753,828.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,620,398.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,269,899.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 53,258,596.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,205.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 87,561,701.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,336,962.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 446,241,261.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,913,127.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 477,491,351.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -389,929,649.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 315,999,996.90 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 206,189,389.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 522,189,386.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 182,746,251.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,870,047.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,234,465.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 319,850,764.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 202,338,621.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,995,992.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -242,207,418.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 554,176,843.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 311,969,424.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,623,782.25 | |
| 资产减值准备(元) | 5,664,236.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,153,635.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,153,635.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,160,028.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,774,895.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,598.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,424.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,277,991.43 | |
| 财务费用(元) | 6,941,357.31 | |
| 投资损失(元) | -52,569,221.09 | |
| 递延所得税(元) | 4,161,735.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,161,735.02 | |
| 存货的减少(元) | 23,905,513.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -135,746,038.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,718,170.33 | |
| 其他(元) | 4,871,673.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 311,969,424.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 554,176,843.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -242,207,418.33 | |
| 公告日期 | 2021-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九安医疗_2021年中报资产负债表 | 九安医疗_2021年中报利润表 |