九安医疗_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,649,828,817.20 | |
收到的税费返还(元) | 42,419,487.64 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,746,498.41 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,710,994,803.25 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 854,668,493.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,752,589.87 | |
支付的各项税费(元) | 34,917,970.84 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 225,631,391.16 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,300,970,445.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 46,494,805.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 342,051,028.64 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,771.27 | |
投资活动现金流入小计(元) | 388,572,604.91 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,093,027.04 | |
投资支付的现金(元) | 300,668,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 627.44 | |
投资活动现金流出小计(元) | 337,761,654.48 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 50,810,950.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 8,739.56 | |
取得借款收到的现金(元) | 172,624,884.81 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 172,633,624.37 | |
偿还债务支付的现金(元) | 637,494.30 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,103,357.32 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 83,740,851.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 88,892,772.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,325,879.96 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 543,402,200.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 73,285,805.82 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 616,688,006.63 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 九安医疗_2020年三季报资产负债表 | 九安医疗_2020年三季报利润表 |