九安医疗_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 999,976,302.30 | |
收到的税费返还(元) | 9,943,778.79 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,315,809.76 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,026,235,890.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 446,586,176.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,989,448.66 | |
支付的各项税费(元) | 29,662,799.92 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 173,810,482.88 | |
经营活动现金流出小计(元) | 770,048,908.29 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 256,186,982.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 46,824,312.50 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 342,619,240.25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 101,415.50 | |
投资活动现金流入小计(元) | 389,544,968.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,731,413.04 | |
投资支付的现金(元) | 292,020,128.25 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 631.88 | |
投资活动现金流出小计(元) | 329,752,173.17 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 59,792,795.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 8,801.49 | |
取得借款收到的现金(元) | 172,676,120.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 172,684,921.49 | |
偿还债务支付的现金(元) | 474,652.16 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,499,160.99 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 82,973,813.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 89,711,108.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,551,484.75 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 410,242,370.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 73,285,805.82 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 483,528,176.55 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 323,929,483.02 | |
资产减值准备(元) | 34,371,751.24 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,754,609.27 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,754,609.27 | |
无形资产摊销(元) | 20,902,038.93 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,941,058.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 69,825.05 | |
公允价值变动损失(元) | 302,890,531.22 | |
财务费用(元) | 2,936,850.11 | |
投资损失(元) | -303,631,777.30 | |
递延所得税(元) | -8,658,265.27 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -7,763,888.91 | |
递延所得税负债增加(元) | -894,376.36 | |
存货的减少(元) | -149,475,368.90 | |
经营性应收项目的减少(元) | -131,441,338.93 | |
经营性应付项目的增加(元) | 146,597,585.60 | |
现金的期末余额(元) | 483,528,176.55 | |
减:现金的期初余额(元) | 73,285,805.82 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 410,242,370.73 | |
公告日期 | 2020-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 九安医疗_2020年中报资产负债表 | 九安医疗_2020年中报利润表 |