达实智能_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,908,637,582.33 | |
收到的税费返还(元) | 15,197,965.85 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,376,428.39 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,999,211,976.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,672,153,187.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 314,476,563.04 | |
支付的各项税费(元) | 120,015,162.86 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 134,613,071.05 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,241,257,984.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 111,841,438.69 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,193,173.33 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,401,033.51 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,773,705.44 | |
投资活动现金流入小计(元) | 128,209,350.97 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 611,730,051.76 | |
投资支付的现金(元) | 9,220,808.81 | |
投资活动现金流出小计(元) | 620,950,860.57 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -492,741,509.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 88,639,400.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 88,639,400.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,257,854,649.03 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,587,869.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,379,081,918.03 | |
偿还债务支付的现金(元) | 591,878,084.43 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 145,916,530.78 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,060,117.58 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 756,854,732.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 622,227,185.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -883.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -112,561,215.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,210,007,932.02 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,097,446,716.09 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 达实智能_2021年三季报资产负债表 | 达实智能_2021年三季报利润表 |