达实智能_2021年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 580,123,608.49 | |
收到的税费返还(元) | 3,312,553.72 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,858,183.49 | |
经营活动现金流入小计(元) | 613,294,345.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 661,943,293.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,340,495.11 | |
支付的各项税费(元) | 28,507,772.40 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,238,658.89 | |
经营活动现金流出小计(元) | 837,030,219.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 72,686,339.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 800.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 72,687,139.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 194,429,613.39 | |
投资支付的现金(元) | 1,629,313.18 | |
投资活动现金流出小计(元) | 196,058,926.57 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,371,787.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,015,300.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,015,300.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 196,845,952.91 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 200,861,252.91 | |
偿还债务支付的现金(元) | 143,513,486.82 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,628,795.83 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 165,142,282.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,718,970.26 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -905.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -311,389,596.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,210,007,932.02 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 898,618,335.85 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 达实智能_2021年一季报资产负债表 | 达实智能_2021年一季报利润表 |