雷科防务_2021年中报现金流量表
| 2021年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 403,132,101.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,344,000.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,185,099.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 517,661,200.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 379,946,590.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 204,090,283.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,809,702.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 178,171,526.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 842,018,102.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -324,356,901.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,435,195.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,900.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,816,080.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 584,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 590,055,175.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,461,943.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 39,445,560.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 914,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 986,457,503.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -396,402,328.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 122,256,234.95 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 162,509,864.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 591,556,796.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 876,322,896.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 320,881,130.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,984,112.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 361,560.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 329,226,802.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 547,096,093.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,202.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -173,642,934.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 348,124,182.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 174,481,248.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,559,772.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,061,456.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,061,456.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,415,414.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,102,148.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,409.71 | |
| 财务费用(元) | 15,202,859.18 | |
| 投资损失(元) | -2,217,489.19 | |
| 递延所得税(元) | -7,127,065.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -317,980.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,809,085.02 | |
| 存货的减少(元) | -150,777,270.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -224,575,748.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,959,686.23 | |
| 其他(元) | -46,953,707.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 174,481,248.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 348,124,182.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -173,642,934.31 | |
| 公告日期 | 2021-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 雷科防务_2021年中报资产负债表 | 雷科防务_2021年中报利润表 |