雷科防务_2020年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,183,724,383.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,621,516.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,124,756.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,298,470,655.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 729,842,093.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 322,422,143.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 120,063,901.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 169,268,876.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,341,597,014.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,126,358.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,363,697.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,891,840.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,287,420.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 61,720,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 296,828,816.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 476,091,773.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,751,421.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 95,738,340.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 263,628,215.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 268,778,650.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 715,896,627.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -239,804,853.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 36,820,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 36,820,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 485,008,733.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 382,810,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 904,638,733.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 261,473,564.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,365,325.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 282,305,715.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 567,144,605.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 337,494,128.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,337,737.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,225,179.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 294,899,003.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 348,124,182.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 181,540,610.75 | |
| 资产减值准备(元) | 2,077,002.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,742,389.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,742,389.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,552,202.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,508,216.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -51,213,205.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 40,522.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | 21,452.05 | |
| 财务费用(元) | 31,054,426.35 | |
| 投资损失(元) | -60,049,828.22 | |
| 递延所得税(元) | 22,111,312.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,318,095.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 35,429,407.72 | |
| 存货的减少(元) | -271,955,765.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -109,771,327.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 91,376,287.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 348,124,182.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 294,899,003.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 53,225,179.12 | |
| 公告日期 | 2021-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 雷科防务_2020年年报资产负债表 | 雷科防务_2020年年报利润表 |