广联达_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,375,367,831.75 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 28,643,521.43 | |
收到的税费返还(元) | 27,775,479.03 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,648,111.04 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,535,434,943.25 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 218,306,693.09 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 51,029,764.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,536,694,137.98 | |
支付的各项税费(元) | 142,820,024.88 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 432,807,198.08 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,381,657,818.11 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 153,777,125.14 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 16,718,086.04 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 9,917,100.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 455,997.18 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 97,715,597.97 | |
投资活动现金流入小计(元) | 124,806,781.19 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 244,726,256.09 | |
投资支付的现金(元) | 285,982,716.32 | |
投资活动现金流出小计(元) | 530,708,972.41 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -405,902,191.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 186,000,853.10 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 188,000,853.10 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,038,643.64 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 311,672,790.63 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,138,645.71 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 375,990,660.49 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 690,702,094.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -502,701,241.66 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,435,340.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -758,261,648.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,752,080,658.77 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,993,819,010.24 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 304,869,662.80 | |
资产减值准备(元) | 17,264,551.28 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,198,984.52 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,198,984.52 | |
无形资产摊销(元) | 40,674,531.24 | |
长期待摊费用摊销(元) | 6,452,489.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 462,104.92 | |
固定资产报废损失(元) | 79,394.32 | |
财务费用(元) | 1,612,225.42 | |
投资损失(元) | 9,531,284.16 | |
递延所得税(元) | -7,648,219.55 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -7,390,725.60 | |
递延所得税负债增加(元) | -257,493.95 | |
存货的减少(元) | -34,524,298.27 | |
经营性应收项目的减少(元) | -374,727,848.34 | |
经营性应付项目的增加(元) | 81,211,832.81 | |
其他(元) | 63,980,125.13 | |
加:现金等价物的期末余额(元) | 3,993,819,010.24 | |
减:现金等价物的期初余额(元) | 4,752,080,658.77 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -758,261,648.53 | |
公告日期 | 2021-08-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 广联达_2021年中报资产负债表 | 广联达_2021年中报利润表 |