广联达_2020年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,119,653,155.65 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 57,560,060.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 84,930,086.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,980,134.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,359,123,437.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 528,818,777.76 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -298,612,185.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,146,164,639.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 375,890,703.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 730,730,664.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,482,992,599.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,876,130,837.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 765,751,944.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,311,057.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 176,077.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 778,239,078.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 439,063,861.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 796,934,391.29 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 238,743,600.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,474,741,853.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -696,502,775.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,040,414,841.22 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 429,913,079.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,470,327,920.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,517,762,663.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 157,005,145.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 17,225,398.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 438,526,723.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,113,294,532.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,357,033,388.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,212,041.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,522,449,408.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,229,631,249.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,752,080,658.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 381,365,418.23 | |
| 资产减值准备(元) | 21,194,129.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,129,469.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,129,469.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 74,700,616.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,238,953.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -44,396.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 85,367.63 | |
| 财务费用(元) | 25,803,560.36 | |
| 投资损失(元) | -10,206,324.73 | |
| 递延所得税(元) | -6,252,527.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,123,780.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -128,746.98 | |
| 存货的减少(元) | -4,992,413.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 378,791,424.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 902,423,232.66 | |
| 其他(元) | 53,894,326.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,752,080,658.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,229,631,249.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,522,449,408.90 | |
| 公告日期 | 2021-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广联达_2020年年报资产负债表 | 广联达_2020年年报利润表 |