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广联达_2020年三季报现金流量表

2020年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 3,189,758,080.99       
 收取利息、手续费及佣金的现金(元) 43,312,329.12       
 收到的税费返还(元) 70,744,453.21       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 62,880,105.18       
 经营活动现金流入小计(元) 3,366,694,968.50       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 313,110,478.43       
 客户贷款及垫款净增加额(元) -318,147,194.40       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,672,555,134.52       
 支付的各项税费(元) 267,790,933.78       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 407,697,731.80       
 经营活动现金流出小计(元) 2,343,007,084.13       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 26,237,345.02       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 53,801.08       
 投资活动现金流入小计(元) 26,291,146.10       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 279,460,819.18       
 投资支付的现金(元) 812,647,656.12       
 投资活动现金流出小计(元) 1,092,108,475.30       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,065,817,329.20       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 2,795,870,352.42       
 取得借款收到的现金(元) 429,913,079.10       
 筹资活动现金流入小计(元) 3,225,783,431.52       
 偿还债务支付的现金(元) 1,517,747,721.66       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 156,218,453.22       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 17,225,398.65       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 438,580,267.98       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,112,546,442.86       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,113,236,988.66       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -5,912,286.15       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,065,195,257.68       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,229,631,249.87       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,294,826,507.55       
补充资料:       
公告日期 2020-10-29       
审计意见(境内)       
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相关报表 广联达_2020年三季报资产负债表 广联达_2020年三季报利润表

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