广联达_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,189,758,080.99 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 43,312,329.12 | |
收到的税费返还(元) | 70,744,453.21 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,880,105.18 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,366,694,968.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 313,110,478.43 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | -318,147,194.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,672,555,134.52 | |
支付的各项税费(元) | 267,790,933.78 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 407,697,731.80 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,343,007,084.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 26,237,345.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,801.08 | |
投资活动现金流入小计(元) | 26,291,146.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 279,460,819.18 | |
投资支付的现金(元) | 812,647,656.12 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,092,108,475.30 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,065,817,329.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,795,870,352.42 | |
取得借款收到的现金(元) | 429,913,079.10 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,225,783,431.52 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,517,747,721.66 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 156,218,453.22 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 17,225,398.65 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 438,580,267.98 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,112,546,442.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,113,236,988.66 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,912,286.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,065,195,257.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,229,631,249.87 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,294,826,507.55 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 广联达_2020年三季报资产负债表 | 广联达_2020年三季报利润表 |