和而泰_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,321,750,263.23 | |
收到的税费返还(元) | 460,624,456.33 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 117,927,205.23 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,900,301,924.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,644,767,218.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 841,594,106.12 | |
支付的各项税费(元) | 120,126,283.38 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,372,033.45 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,733,859,641.04 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 166,442,283.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,675,472,237.21 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 27,131,929.32 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 212,155.40 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,347,730.70 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,733,164,052.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 393,324,508.77 | |
投资支付的现金(元) | 1,916,579,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,305,250.55 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,314,208,759.32 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -581,044,706.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 60,499,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,076,190,047.42 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,504,907.26 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,179,193,954.68 | |
偿还债务支付的现金(元) | 882,753,763.02 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,565,652.77 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 590,625.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,057,806.33 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,091,377,222.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 87,816,732.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,964,719.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -342,750,409.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,135,431,308.48 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 792,680,898.81 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 620,894,368.15 | |
资产减值准备(元) | 39,449,347.67 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,574,815.65 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 82,574,815.65 | |
无形资产摊销(元) | 23,952,949.81 | |
长期待摊费用摊销(元) | 17,444,554.42 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 122,142.87 | |
固定资产报废损失(元) | 99,850.54 | |
公允价值变动损失(元) | 4,472,055.33 | |
财务费用(元) | 26,903,361.05 | |
投资损失(元) | -34,263,501.05 | |
递延所得税(元) | 28,854,542.28 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 2,401,647.16 | |
递延所得税负债增加(元) | 26,452,895.12 | |
存货的减少(元) | -485,793,671.32 | |
经营性应收项目的减少(元) | -258,231,002.67 | |
经营性应付项目的增加(元) | 77,339,270.88 | |
现金的期末余额(元) | 792,680,898.81 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,135,431,308.48 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -342,750,409.67 | |
公告日期 | 2022-02-22 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 和而泰_2021年年报资产负债表 | 和而泰_2021年年报利润表 |